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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 147.00 | 3 853.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 997.00 | 7 655.00 | 27 342.00 | 34 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 465.00 | 13 802.00 | 65 663.00 | 79 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BZ Autres créances | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CF Disponibilités | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 568.00 | | 103 568.00 | 103 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 033.00 | 13 802.00 | 169 231.00 | 183 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 20 911.00 | 21 489.00 | | 20 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 526.00 | -578.00 | | 23 526.00 |
DL TOTAL (I) | 54 337.00 | 30 811.00 | | 54 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 606.00 | 23 798.00 | | 15 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 80.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 17 601.00 | | 12 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 171.00 | 38 927.00 | | 87 171.00 |
EA Autres dettes | | 2 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 894.00 | 82 713.00 | | 114 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 231.00 | 113 524.00 | | 169 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 894.00 | 82 713.00 | | 114 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 142.00 | | 5 323.00 | 74 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 674.00 | | 5 323.00 | 29 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074.00 | 6 728.00 | | 7 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | 2 000.00 | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | 4 728.00 | | 2 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VW T.V.A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 2 219.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 898.00 | 38 296.00 | | 106 898.00 |
ST Autres comptes | 48 098.00 | 67 667.00 | | 48 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 994.00 | 21 219.00 | | 29 994.00 |
YT Sous‐traitance | 8 564.00 | 2 831.00 | | 8 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 153.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | 796.00 | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 223.00 | 3 015.00 | | 2 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 025.00 | 47 698.00 | | 102 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 747.00 | 25 199.00 | | 43 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 555.00 | 135 166.00 | | 193 555.00 |