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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 3 241.00 | 46 759.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 514 715.00 | 22 789.00 | 491 926.00 | 514 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 909.00 | 10 343.00 | 104 567.00 | 114 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 412.00 | 10 609.00 | 117 804.00 | 128 412.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 412.00 | 46 981.00 | 761 431.00 | 808 412.00 |
BT Marchandises | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 157 124.00 | | 157 124.00 | 157 124.00 |
CF Disponibilités | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 369.00 | | 185 369.00 | 185 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 781.00 | 46 981.00 | 946 799.00 | 993 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
DL TOTAL (I) | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 060.00 | | | 705 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 931.00 | | | 883 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 799.00 | | | 946 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 013.00 | | | 345 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 973 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 981.00 | |
GE Autres charges | | | 44 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 145.00 | | | 994 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 277.00 | | | 981 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 808 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 981.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UP Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 530.00 | 96 612.00 | 395 917.00 | 635 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
VP Divers | 157 124.00 | 157 124.00 | | 157 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 542.00 | 159 167.00 | 375.00 | 159 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 931.00 | 345 013.00 | 395 917.00 | 883 931.00 |