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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 8 796.00 | 41 204.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 521 024.00 | 62 085.00 | 458 939.00 | 521 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 909.00 | 27 596.00 | 87 314.00 | 114 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 148.00 | 28 933.00 | 103 215.00 | 132 148.00 |
BF Prêts | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 650.00 | 127 410.00 | 692 240.00 | 819 650.00 |
BT Marchandises | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 109 342.00 | | 109 342.00 | 109 342.00 |
CF Disponibilités | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 869.00 | | 138 869.00 | 138 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 520.00 | 127 410.00 | 831 110.00 | 958 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 870.00 | 12 869.00 | | 28 870.00 |
DL TOTAL (I) | 91 739.00 | 62 869.00 | | 91 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 840.00 | 705 060.00 | | 572 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 803.00 | 78 962.00 | | 71 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 728.00 | 99 777.00 | | 94 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 371.00 | 883 931.00 | | 739 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 110.00 | 946 799.00 | | 831 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 003.00 | 345 013.00 | | 298 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 512.00 | | 1 363 512.00 | 1 363 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 512.00 | | 1 363 512.00 | 1 363 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 429.00 | |
GE Autres charges | | | 62 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 735.00 | 994 145.00 | | 1 391 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 865.00 | 981 277.00 | | 1 362 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 870.00 | 12 869.00 | | 28 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 412.00 | | 12 694.00 | 808 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 819 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 037.00 | | 10 044.00 | 758 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 2 650.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 981.00 | 80 429.00 | | 46 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 5 556.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 741.00 | 74 873.00 | | 43 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
UP Prêts | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 918.00 | 97 550.00 | 399 760.00 | 538 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 612.00 | | | 96 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 342.00 | 109 342.00 | | 109 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 753.00 | 111 183.00 | 1 569.00 | 112 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 371.00 | 298 003.00 | 399 760.00 | 739 371.00 |