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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 14 352.00 | 35 648.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 521 024.00 | 101 382.00 | 419 642.00 | 521 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 409.00 | 44 926.00 | 72 483.00 | 117 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 148.00 | 47 300.00 | 84 848.00 | 132 148.00 |
BF Prêts | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 043.00 | 207 960.00 | 613 083.00 | 821 043.00 |
BT Marchandises | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 154 648.00 | | 154 648.00 | 154 648.00 |
CF Disponibilités | 147 534.00 | | 147 534.00 | 147 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 246.00 | | 316 246.00 | 316 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 289.00 | 207 960.00 | 929 329.00 | 1 137 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 739.00 | 7 869.00 | | 36 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 732.00 | 28 870.00 | | -59 732.00 |
DL TOTAL (I) | 32 006.00 | 91 739.00 | | 32 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 489.00 | 572 840.00 | | 750 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | 71 803.00 | | 57 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 168.00 | 94 728.00 | | 89 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 323.00 | 739 371.00 | | 897 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 329.00 | 831 110.00 | | 929 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 451.00 | 298 003.00 | | 554 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 028 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 550.00 | |
GE Autres charges | | | 49 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346.00 | 979.00 | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 979.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | 979.00 | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 316.00 | 1 391 735.00 | | 1 052 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 048.00 | 1 362 865.00 | | 1 112 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 732.00 | 28 870.00 | | -59 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 650.00 | | 2 500.00 | 819 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108.00 | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 821 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 081.00 | | 2 500.00 | 768 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 410.00 | 80 550.00 | | 127 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | 5 556.00 | | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 614.00 | 74 994.00 | | 118 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
UP Prêts | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 489.00 | 407 618.00 | 342 872.00 | 750 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 648.00 | 154 648.00 | | 154 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 270.00 | 158 809.00 | 461.00 | 159 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 323.00 | 554 451.00 | 342 872.00 | 897 323.00 |