| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 19 907.00 | 30 093.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 521 024.00 | 140 678.00 | 380 346.00 | 521 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 409.00 | 62 429.00 | 54 980.00 | 117 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 447.00 | 66 083.00 | 68 363.00 | 134 447.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 822 880.00 | 289 098.00 | 533 782.00 | 822 880.00 |
BT Marchandises | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 281 394.00 | | 281 394.00 | 281 394.00 |
CF Disponibilités | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 184.00 | | 387 184.00 | 387 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 064.00 | 289 098.00 | 920 966.00 | 1 210 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 739.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 994.00 | | | -22 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144.00 | -59 732.00 | | 1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 33 151.00 | 32 006.00 | | 33 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 993.00 | 750 489.00 | | 730 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 252.00 | 57 666.00 | | 76 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 571.00 | 89 168.00 | | 80 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 815.00 | 897 323.00 | | 887 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 966.00 | 929 329.00 | | 920 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 477.00 | 554 451.00 | | 633 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 472 599.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 138.00 | |
GE Autres charges | | | 22 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610.00 | 1 346.00 | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | 1 346.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | 1 346.00 | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 298.00 | 1 052 316.00 | | 649 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 154.00 | 1 112 048.00 | | 648 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144.00 | -59 732.00 | | 1 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 960.00 | 81 138.00 | | 207 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 352.00 | 5 556.00 | | 14 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 608.00 | 75 583.00 | | 193 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 993.00 | 97 516.00 | 633 477.00 | 730 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 394.00 | 281 394.00 | | 281 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 595.00 | 285 595.00 | | 285 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 815.00 | 254 339.00 | 633 477.00 | 887 815.00 |