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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 25 463.00 | 24 537.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 521 024.00 | 179 975.00 | 341 049.00 | 521 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 204.00 | 80 142.00 | 39 062.00 | 119 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 447.00 | 84 910.00 | 49 537.00 | 134 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 675.00 | 370 490.00 | 454 186.00 | 824 675.00 |
BT Marchandises | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 229 389.00 | | 229 389.00 | 229 389.00 |
CF Disponibilités | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 473.00 | | 279 473.00 | 279 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 148.00 | 370 490.00 | 733 659.00 | 1 104 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 849.00 | -22 994.00 | | -21 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 035.00 | 1 144.00 | | -74 035.00 |
DL TOTAL (I) | -40 884.00 | 33 151.00 | | -40 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 474.00 | 730 993.00 | | 656 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 194.00 | 76 252.00 | | 55 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 875.00 | 80 571.00 | | 62 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 543.00 | 887 815.00 | | 774 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 659.00 | 920 966.00 | | 733 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 805.00 | 254 339.00 | | 308 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 058 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 058 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 392.00 | |
GE Autres charges | | | 49 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 430.00 | 2 610.00 | | 4 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | 2 610.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 430.00 | 2 610.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 503.00 | 649 298.00 | | 1 108 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 538.00 | 648 154.00 | | 1 182 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 035.00 | 1 144.00 | | -74 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 098.00 | 81 392.00 | | 289 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 907.00 | 5 556.00 | | 19 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 190.00 | 75 836.00 | | 269 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
UX Autres créances clients | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 477.00 | 167 739.00 | 465 738.00 | 633 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 389.00 | 229 389.00 | | 229 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 287.00 | 232 287.00 | | 232 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 543.00 | 308 805.00 | 465 738.00 | 774 543.00 |