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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 700.00 | 13 915.00 | 37 784.00 | 51 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 525.00 | 16 837.00 | 60 688.00 | 77 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 053.00 | 30 752.00 | 228 300.00 | 259 053.00 |
BT Marchandises | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
CF Disponibilités | 208 673.00 | | 208 673.00 | 208 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 561.00 | | 362 561.00 | 362 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 615.00 | 30 752.00 | 590 862.00 | 621 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
DL TOTAL (I) | 135 174.00 | | | 135 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 525.00 | | | 179 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EA Autres dettes | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 687.00 | | | 455 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 862.00 | | | 590 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 225.00 | | | 307 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 259 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 139 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 915.00 | 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 915.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 008.00 | 103 008.00 | | 103 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UX Autres créances clients | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 526.00 | 31 063.00 | 126 828.00 | 179 526.00 |
VI Groupe et associés | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 616.00 | 102 616.00 | | 102 616.00 |
VW T.V.A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 688.00 | 307 225.00 | 126 828.00 | 455 688.00 |