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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 757.00 | 24 482.00 | 37 275.00 | 61 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 889.00 | 33 680.00 | 73 209.00 | 106 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 805.00 | 58 162.00 | 230 642.00 | 288 805.00 |
BT Marchandises | 63 206.00 | 1 000.00 | 62 206.00 | 63 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 715.00 | 1 545.00 | 76 170.00 | 77 715.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 242 379.00 | | 242 379.00 | 242 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 419.00 | 2 545.00 | 400 874.00 | 403 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 224.00 | 60 707.00 | 631 516.00 | 692 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 174.00 | | | 124 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 115.00 | 125 174.00 | | 105 115.00 |
DL TOTAL (I) | 240 289.00 | 135 174.00 | | 240 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 946.00 | 179 525.00 | | 172 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 226.00 | 74 882.00 | | 66 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 692.00 | 103 007.00 | | 90 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 476.00 | 85 017.00 | | 53 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 003.00 | | |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 12 251.00 | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 226.00 | 455 687.00 | | 391 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 516.00 | 590 862.00 | | 631 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 877.00 | 307 225.00 | | 254 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 054.00 | | 41 381.00 | 259 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 830.00 | 1 800.00 | 288 805.00 | 9 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | 1 800.00 | 168 647.00 | 9 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 055.00 | | 41 222.00 | 139 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | 159.00 | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 753.00 | 29 210.00 | 1 800.00 | 30 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 753.00 | 29 210.00 | 1 800.00 | 30 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 946.00 | 36 597.00 | 136 349.00 | 172 946.00 |
VI Groupe et associés | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 833.00 | 95 979.00 | 1 854.00 | 97 833.00 |
VW T.V.A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 227.00 | 254 878.00 | 136 349.00 | 391 227.00 |