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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 203.00 | 64 785.00 | 23 417.00 | 88 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 411.00 | 103 922.00 | 81 488.00 | 185 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 884.00 | 168 707.00 | 226 176.00 | 394 884.00 |
BT Marchandises | 136 575.00 | 3 000.00 | 133 575.00 | 136 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 585.00 | 1 545.00 | 135 039.00 | 136 585.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 313 460.00 | | 313 460.00 | 313 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 216.00 | 4 545.00 | 611 671.00 | 616 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 101.00 | 173 252.00 | 837 848.00 | 1 011 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 104.00 | 339 003.00 | | 427 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 350.00 | 94 900.00 | | 89 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 700.00 | 15 300.00 | | 11 700.00 |
DL TOTAL (I) | 539 155.00 | 460 204.00 | | 539 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 425.00 | 99 632.00 | | 62 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 908.00 | 52 890.00 | | 42 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 855.00 | 126 122.00 | | 99 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 716.00 | 83 267.00 | | 83 716.00 |
EA Autres dettes | 9 137.00 | 10 468.00 | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 692.00 | 372 380.00 | | 298 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 848.00 | 832 585.00 | | 837 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 461.00 | | 17 060.00 | 391 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 637.00 | 394 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 637.00 | 273 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 941.00 | | 16 310.00 | 270 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | 750.00 | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 175.00 | 44 232.00 | 4 700.00 | 129 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 175.00 | 44 232.00 | 4 700.00 | 129 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 134 731.00 | 134 731.00 | | 134 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 426.00 | 37 633.00 | 24 792.00 | 62 426.00 |
VI Groupe et associés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 931.00 | 155 181.00 | 750.00 | 155 931.00 |
VW T.V.A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 043.00 | 273 251.00 | 24 792.00 | 298 043.00 |