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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 340.00 | 37 000.00 | 26 339.00 | 63 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 477.00 | 51 952.00 | 64 525.00 | 116 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 156.00 | 88 952.00 | 211 203.00 | 300 156.00 |
BT Marchandises | 94 583.00 | 2 000.00 | 92 583.00 | 94 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 388.00 | 1 545.00 | 70 843.00 | 72 388.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 350 553.00 | | 350 553.00 | 350 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 110.00 | 3 545.00 | 525 565.00 | 529 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 266.00 | 92 498.00 | 736 768.00 | 829 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 289.00 | 124 174.00 | | 229 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 114.00 | 105 115.00 | | 117 114.00 |
DL TOTAL (I) | 357 403.00 | 240 289.00 | | 357 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 471.00 | 172 946.00 | | 136 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 364.00 | 66 226.00 | | 63 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 850.00 | 90 692.00 | | 85 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 733.00 | 53 476.00 | | 87 733.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 7 885.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 364.00 | 391 226.00 | | 379 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 768.00 | 631 516.00 | | 736 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 832.00 | 254 878.00 | | 279 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 805.00 | | 12 921.00 | 288 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 300 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 179 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 647.00 | | 12 741.00 | 168 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 158.00 | | 181.00 | 15 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 163.00 | 32 063.00 | 1 273.00 | 58 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 163.00 | 32 063.00 | 1 273.00 | 58 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 471.00 | 36 939.00 | 99 532.00 | 136 471.00 |
VI Groupe et associés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 973.00 | 82 119.00 | 1 854.00 | 83 973.00 |
VW T.V.A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 365.00 | 279 833.00 | 99 532.00 | 379 365.00 |