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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 563.00 | 51 680.00 | 33 882.00 | 85 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 377.00 | 77 494.00 | 107 883.00 | 185 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 461.00 | 129 175.00 | 262 286.00 | 391 461.00 |
BT Marchandises | 98 223.00 | 3 000.00 | 95 223.00 | 98 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 405.00 | 1 545.00 | 124 860.00 | 126 405.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 330 409.00 | | 330 409.00 | 330 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 844.00 | 4 545.00 | 570 299.00 | 574 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 305.00 | 133 720.00 | 832 585.00 | 966 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 003.00 | 229 289.00 | | 339 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 900.00 | 117 114.00 | | 94 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DL TOTAL (I) | 460 204.00 | 357 403.00 | | 460 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 632.00 | 136 471.00 | | 99 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 890.00 | 63 364.00 | | 52 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 122.00 | 85 850.00 | | 126 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 267.00 | 87 733.00 | | 83 267.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | 5 944.00 | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 380.00 | 379 364.00 | | 372 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 585.00 | 736 768.00 | | 832 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 590.00 | 279 832.00 | | 296 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 156.00 | 91 305.00 | | 300 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 818.00 | 91 123.00 | | 179 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 338.00 | 182.00 | | 15 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 953.00 | 40 222.00 | 129 175.00 | 88 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 953.00 | 40 222.00 | 129 175.00 | 88 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 123.00 | 126 123.00 | | 126 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 689.00 | 30 246.00 | 13 443.00 | 43 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 124 551.00 | 124 551.00 | | 124 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 632.00 | 37 285.00 | 62 347.00 | 99 632.00 |
VI Groupe et associés | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 212.00 | 144 358.00 | 1 854.00 | 146 212.00 |
VW T.V.A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 381.00 | 296 590.00 | 75 790.00 | 372 381.00 |