| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 013.00 | 228 304.00 | 105 708.00 | 334 013.00 |
040 Immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 514.00 | 230 904.00 | 258 610.00 | 489 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
060 Stock marchandises | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 664.00 | 1 555.00 | 71 109.00 | 72 664.00 |
072 Créances – Autres | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
084 Disponibilités | 131 308.00 | | 131 308.00 | 131 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 848.00 | 1 555.00 | 296 292.00 | 297 848.00 |
110 Total général Actif | 787 361.00 | 232 459.00 | 554 902.00 | 787 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 584.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 858.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 939.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 68 580.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 934.00 | | | 420 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 527.00 | | | 146 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |