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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 315.00 | 262 929.00 | 82 386.00 | 345 315.00 |
040 Immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 044.00 | 265 529.00 | 235 515.00 | 501 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
060 Stock marchandises | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 588.00 | 2 686.00 | 121 902.00 | 124 588.00 |
072 Créances – Autres | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
084 Disponibilités | 104 008.00 | | 104 008.00 | 104 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 538.00 | 2 686.00 | 309 852.00 | 312 538.00 |
110 Total général Actif | 813 582.00 | 268 215.00 | 545 367.00 | 813 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 584.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 858.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 402.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 682.00 | | | 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 972.00 | | | 498 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 577.00 | | | 140 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |