| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 137.00 | 293 977.00 | 66 159.00 | 360 137.00 |
040 Immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 714.00 | 296 577.00 | 219 137.00 | 515 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
060 Stock marchandises | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 725.00 | 9 598.00 | 120 127.00 | 129 725.00 |
072 Créances – Autres | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
084 Disponibilités | 161 116.00 | | 161 116.00 | 161 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 298.00 | 9 598.00 | 359 700.00 | 369 298.00 |
110 Total général Actif | 885 012.00 | 306 175.00 | 578 837.00 | 885 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 584.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 858.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 011.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 822.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 390.00 | | | 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 044.00 | | | 501 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 090.00 | | | 162 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |