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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 315.00 | 279 559.00 | 65 755.00 | 345 315.00 |
040 Immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 044.00 | 282 159.00 | 218 885.00 | 501 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
060 Stock marchandises | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 826.00 | 6 092.00 | 92 733.00 | 98 826.00 |
072 Créances – Autres | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
084 Disponibilités | 148 474.00 | | 148 474.00 | 148 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 313.00 | 6 092.00 | 324 221.00 | 330 313.00 |
110 Total général Actif | 831 357.00 | 288 252.00 | 543 106.00 | 831 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 584.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 858.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 359.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 044.00 | | | 501 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 480.00 | | | 156 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |