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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 469.00 | 245 354.00 | 98 115.00 | 343 469.00 |
040 Immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 972.00 | 247 954.00 | 251 018.00 | 498 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
060 Stock marchandises | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 310.00 | 2 686.00 | 70 624.00 | 73 310.00 |
072 Créances – Autres | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
084 Disponibilités | 114 060.00 | | 114 060.00 | 114 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 872.00 | 2 686.00 | 273 186.00 | 275 872.00 |
110 Total général Actif | 774 844.00 | 250 640.00 | 524 204.00 | 774 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 584.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 858.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 961.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 514.00 | | | 489 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 366.00 | | | 146 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 893.00 | | | 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |