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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 466.00 | 35 067.00 | 400.00 | 35 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 468.00 | 142 843.00 | 56 625.00 | 199 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 526.00 | 189 177.00 | 65 349.00 | 254 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 460.00 | | 216 460.00 | 216 460.00 |
BZ Autres créances | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 100 988.00 | | 100 988.00 | 100 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 367.00 | | 439 367.00 | 439 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 894.00 | 189 177.00 | 504 716.00 | 693 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 194 292.00 | 191 141.00 | | 194 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 917.00 | 3 151.00 | | 17 917.00 |
DL TOTAL (I) | 256 561.00 | 238 644.00 | | 256 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 497.00 | 79 643.00 | | 69 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 874.00 | 2 483.00 | | 14 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 255.00 | 59 476.00 | | 64 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 027.00 | 84 358.00 | | 98 027.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 1 252.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 156.00 | 227 212.00 | | 248 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 716.00 | 465 856.00 | | 504 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 681.00 | 174 976.00 | | 207 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 059.00 | | | 255 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 467.00 | | | 235 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 216 460.00 | 216 460.00 | | 216 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 497.00 | 29 022.00 | 40 475.00 | 69 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
VP Divers | 59 451.00 | 49 928.00 | 9 523.00 | 59 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 623.00 | 268 823.00 | 15 801.00 | 284 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 156.00 | 207 681.00 | 40 475.00 | 248 156.00 |