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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 862.00 | 35 546.00 | 1 317.00 | 36 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 322.00 | 167 478.00 | 35 844.00 | 203 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 973.00 | 214 292.00 | 75 681.00 | 289 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 387.00 | | 237 387.00 | 237 387.00 |
BZ Autres créances | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 97 012.00 | | 97 012.00 | 97 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 006.00 | | 400 006.00 | 400 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 979.00 | 214 292.00 | 475 687.00 | 689 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 212 209.00 | 194 292.00 | | 212 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 326.00 | 17 917.00 | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 262 886.00 | 256 561.00 | | 262 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 475.00 | 69 497.00 | | 40 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 14 874.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 683.00 | 64 255.00 | | 68 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 819.00 | 98 027.00 | | 101 819.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 801.00 | 248 156.00 | | 212 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 687.00 | 504 716.00 | | 475 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 224.00 | 207 681.00 | | 195 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 526.00 | | 56 487.00 | 254 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 38 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 040.00 | 289 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 740.00 | 240 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 934.00 | | 25 990.00 | 234 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324.00 | | 30 497.00 | 8 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 177.00 | 25 777.00 | 663.00 | 189 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 909.00 | 25 777.00 | 663.00 | 177 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
UX Autres créances clients | 237 387.00 | 237 387.00 | | 237 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 475.00 | 22 898.00 | 17 576.00 | 40 475.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VP Divers | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 471.00 | 272 994.00 | 6 478.00 | 279 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 801.00 | 195 224.00 | 17 576.00 | 212 801.00 |