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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 784.00 | 36 347.00 | 3 437.00 | 39 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 922.00 | 205 142.00 | 80 780.00 | 285 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 274.00 | 252 757.00 | 112 517.00 | 365 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 851.00 | | 237 851.00 | 237 851.00 |
BZ Autres créances | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
CF Disponibilités | 300 096.00 | | 300 096.00 | 300 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 044.00 | | 672 044.00 | 672 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 318.00 | 252 757.00 | 784 561.00 | 1 037 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 336.00 | 40 320.00 | | 70 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 218 534.00 | 212 209.00 | | 218 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 292.00 | 6 326.00 | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 305 194.00 | 262 886.00 | | 305 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 792.00 | 40 475.00 | | 128 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | 322.00 | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 838.00 | 68 683.00 | | 214 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 310.00 | 101 819.00 | | 132 310.00 |
EA Autres dettes | | 1 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 367.00 | 212 801.00 | | 479 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 561.00 | 475 687.00 | | 784 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 973.00 | | 107 313.00 | 289 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 012.00 | | 8 300.00 | 32 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 012.00 | | 365 274.00 | 32 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | 20 000.00 | 11 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 184.00 | | 85 521.00 | 240 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 521.00 | | 1 792.00 | 38 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 292.00 | 38 464.00 | | 214 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 024.00 | 38 464.00 | | 203 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 838.00 | 214 838.00 | | 214 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 310.00 | 132 310.00 | | 132 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 237 851.00 | 237 851.00 | | 237 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 792.00 | 42 805.00 | 85 988.00 | 128 792.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 933.00 | 309 951.00 | 7 982.00 | 317 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 367.00 | 393 379.00 | 85 988.00 | 479 367.00 |