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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 783.00 | 38 852.00 | 930.00 | 39 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 404.00 | 276 827.00 | 50 577.00 | 327 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 756.00 | 326 948.00 | 79 807.00 | 406 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 734.00 | | 270 734.00 | 270 734.00 |
BZ Autres créances | 64 934.00 | | 64 934.00 | 64 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
CF Disponibilités | 202 707.00 | | 202 707.00 | 202 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 017.00 | | 634 017.00 | 634 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 773.00 | 326 948.00 | 713 825.00 | 1 040 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DG Autres réserves | 258 660.00 | | | 258 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
DL TOTAL (I) | 388 180.00 | | | 388 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 851.00 | | | 155 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 198.00 | | | 110 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 645.00 | | | 325 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 825.00 | | | 713 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 115.00 | | | 286 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 602.00 | | 1 670 602.00 | 1 670 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 602.00 | | 1 670 602.00 | 1 670 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 508.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 306.00 | | | 1 780 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 266.00 | | | 1 727 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 922.00 | | | 119 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 192.00 | | 44 433.00 | 405 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 869.00 | 406 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 869.00 | 367 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 624.00 | | 44 433.00 | 365 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 763.00 | 46 508.00 | 5 323.00 | 285 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 494.00 | 46 508.00 | 5 323.00 | 274 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 852.00 | 155 852.00 | | 155 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | 1 200.00 | 6 782.00 | 7 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270 734.00 | 270 734.00 | | 270 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 596.00 | 20 066.00 | 39 529.00 | 59 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 551.00 | 352 769.00 | 6 782.00 | 359 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 645.00 | 286 116.00 | 39 529.00 | 325 645.00 |