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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 783.00 | 37 599.00 | 2 183.00 | 39 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 551.00 | 236 894.00 | 88 656.00 | 325 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 192.00 | 285 762.00 | 119 429.00 | 405 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 469.00 | | 191 469.00 | 191 469.00 |
BZ Autres créances | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 741.00 | | 129 741.00 | 129 741.00 |
CF Disponibilités | 229 036.00 | | 229 036.00 | 229 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 817.00 | | 611 817.00 | 611 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 009.00 | 285 762.00 | 731 247.00 | 1 017 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DG Autres réserves | 230 211.00 | | | 230 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
DL TOTAL (I) | 335 139.00 | | | 335 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 915.00 | | | 198 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 107.00 | | | 396 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 247.00 | | | 731 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 180.00 | | | 278 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 274.00 | | 39 918.00 | 365 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 705.00 | | 39 918.00 | 325 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 757.00 | 33 006.00 | | 252 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 488.00 | 33 006.00 | | 241 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 916.00 | 140 585.00 | 58 331.00 | 198 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | 1 200.00 | 6 782.00 | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 191 470.00 | 191 470.00 | | 191 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 988.00 | 26 392.00 | 59 596.00 | 85 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 801.00 | 106 801.00 | | 106 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 022.00 | 254 240.00 | 6 782.00 | 261 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 107.00 | 278 180.00 | 117 927.00 | 396 107.00 |