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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 577.00 | 5 395.00 | 7 182.00 | 12 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 798.00 | 15 758.00 | 23 040.00 | 38 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 334.00 | 22 054.00 | 37 280.00 | 59 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 671.00 | 3 451.00 | 161 220.00 | 164 671.00 |
BZ Autres créances | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
CF Disponibilités | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 889.00 | 3 451.00 | 317 438.00 | 320 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 223.00 | 25 505.00 | 354 718.00 | 380 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 637.00 | | | -49 637.00 |
DL TOTAL (I) | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 297.00 | | | 137 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
EA Autres dettes | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 180.00 | | | 253 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 718.00 | | | 354 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 180.00 | | | 253 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 950.00 | | 13 384.00 | 45 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 050.00 | | 13 384.00 | 44 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 170.00 | 11 883.00 | | 10 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 11 883.00 | | 9 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 297.00 | 137 297.00 | | 137 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 530.00 | 160 530.00 | | 160 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VC Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 067.00 | 213 067.00 | 1 000.00 | 214 067.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 180.00 | 253 180.00 | | 253 180.00 |