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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 056.00 | 343.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 102.00 | 28 662.00 | 36 439.00 | 65 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 362.00 | 29 051.00 | 178 310.00 | 207 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 965.00 | 58 770.00 | 227 194.00 | 285 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 632.00 | | 189 632.00 | 189 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 841.00 | 22 402.00 | 203 438.00 | 225 841.00 |
BZ Autres créances | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
CF Disponibilités | 119 843.00 | | 119 843.00 | 119 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 110.00 | 22 402.00 | 608 707.00 | 631 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 075.00 | 81 173.00 | 835 901.00 | 917 075.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DL TOTAL (I) | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 895.00 | | | 327 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 431.00 | | | 262 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 255.00 | | | 121 255.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 468.00 | | | 715 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 901.00 | | | 835 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 633.00 | | | 594 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 593.00 | | 95 856.00 | 230 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 484.00 | 285 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 484.00 | 272 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 193.00 | | 93 756.00 | 219 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 100.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 068.00 | 36 797.00 | 19 094.00 | 41 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 125.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 136.00 | 36 672.00 | 19 094.00 | 40 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 218.00 | 4 184.00 | | 18 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 218.00 | 4 184.00 | | 18 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 218.00 | 4 184.00 | | 18 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 431.00 | 262 431.00 | | 262 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UP Prêts | | | 2.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 199 730.00 | 199 730.00 | | 199 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VB T. V. A. | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 176.00 | 179 341.00 | 101 868.00 | 300 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -123 674.00 | | | -123 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 735.00 | 321 635.00 | 3 100.00 | 324 735.00 |
VW T.V.A. | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 468.00 | 594 633.00 | 101 868.00 | 715 468.00 |