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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 1 281.00 | 2 198.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 711.00 | 42 728.00 | 25 983.00 | 68 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 264.00 | 55 748.00 | 178 516.00 | 234 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 556.00 | 99 757.00 | 218 798.00 | 318 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 656.00 | | 276 656.00 | 276 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 655.00 | 750.00 | 311 904.00 | 312 655.00 |
BZ Autres créances | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
CF Disponibilités | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 607.00 | 750.00 | 733 856.00 | 734 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 163.00 | 100 508.00 | 952 654.00 | 1 053 163.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DL TOTAL (I) | 129 989.00 | | | 129 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 877.00 | | | 241 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 306.00 | | | 151 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 143.00 | | | 359 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 665.00 | | | 822 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 654.00 | | | 952 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 426.00 | | | 513 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 965.00 | | 167 512.00 | 285 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 921.00 | | 318 556.00 | 134 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 921.00 | | 302 976.00 | 134 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 2 080.00 | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 465.00 | | 165 432.00 | 272 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 770.00 | 40 986.00 | | 58 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 224.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 714.00 | 40 762.00 | | 57 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 402.00 | | 21 652.00 | 22 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 402.00 | | 21 652.00 | 22 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 402.00 | | 21 652.00 | 22 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 143.00 | 359 143.00 | | 359 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 311 754.00 | 311 754.00 | | 311 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 103.00 | 49 171.00 | 157 931.00 | 207 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 877.00 | 400 777.00 | 3 100.00 | 403 877.00 |
VW T.V.A. | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 358.00 | 513 426.00 | 157 931.00 | 671 358.00 |