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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 931.00 | 468.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 577.00 | 12 271.00 | 52 305.00 | 64 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 616.00 | 27 864.00 | 126 751.00 | 154 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 593.00 | 41 068.00 | 189 525.00 | 230 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 217.00 | 18 218.00 | 246 998.00 | 265 217.00 |
BZ Autres créances | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
CF Disponibilités | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 600.00 | 18 218.00 | 497 381.00 | 515 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 194.00 | 59 287.00 | 686 907.00 | 746 194.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
DL TOTAL (I) | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 114.00 | | | 177 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 578.00 | | | 288 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
EA Autres dettes | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 137.00 | | | 573 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 907.00 | | | 686 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 901.00 | | | 425 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 334.00 | | 176 817.00 | 59 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 5 000.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 434.00 | | 167 817.00 | 57 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 054.00 | 18 982.00 | | 22 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 154.00 | 18 982.00 | | 21 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | 15 601.00 | 833.00 | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 451.00 | 15 601.00 | 833.00 | 3 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 451.00 | 15 601.00 | 833.00 | 3 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 601.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 578.00 | 288 578.00 | | 288 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 520.00 | 243 520.00 | | 243 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VB T. V. A. | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VC Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 511.00 | 29 275.00 | 111 498.00 | 176 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 599.00 | 350 599.00 | 1 000.00 | 351 599.00 |
VW T.V.A. | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 137.00 | 425 901.00 | 111 498.00 | 573 137.00 |