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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 1 926.00 | 1 553.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 711.00 | 56 680.00 | 12 030.00 | 68 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 294.00 | 84 374.00 | 160 920.00 | 245 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 324.00 | 142 981.00 | 187 342.00 | 330 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 524.00 | | 279 524.00 | 279 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 155.00 | 750.00 | 329 404.00 | 330 155.00 |
BZ Autres créances | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CF Disponibilités | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 023.00 | 750.00 | 697 272.00 | 698 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 347.00 | 143 732.00 | 884 615.00 | 1 028 347.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
DL TOTAL (I) | 144 565.00 | | | 144 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 245.00 | | | 197 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 196.00 | | | 219 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 447.00 | | | 274 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 049.00 | | | 740 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 615.00 | | | 884 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 158.00 | | | 412 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 556.00 | | 11 767.00 | 318 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 976.00 | | 11 030.00 | 302 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 737.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 757.00 | 43 223.00 | | 99 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 645.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 476.00 | 42 578.00 | | 98 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 447.00 | 274 447.00 | | 274 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 329 254.00 | 329 254.00 | | 329 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 431.00 | 50 737.00 | 108 694.00 | 159 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 604.00 | 380 466.00 | 3 137.00 | 383 604.00 |
VW T.V.A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 852.00 | 412 158.00 | 108 694.00 | 520 852.00 |