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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 772.00 | 21 796.00 | 16 976.00 | 38 772.00 |
040 Immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 355.00 | 21 946.00 | 119 409.00 | 141 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
072 Créances – Autres | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
084 Disponibilités | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
110 Total général Actif | 212 568.00 | 21 946.00 | 190 623.00 | 212 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 465.00 | | | 151 465.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 585.00 | | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 050.00 | | | 147 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 368.00 | | | -14 368.00 |
242 Autres charges externes. | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
252 Charges sociales | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
280 Produits financiers | 602.00 | | | 602.00 |
294 Charges financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 452.00 | | | 18 452.00 |