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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 060.00 | 24 828.00 | 13 232.00 | 38 060.00 |
040 Immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 356.00 | 24 978.00 | 116 378.00 | 141 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
072 Créances – Autres | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
084 Disponibilités | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
110 Total général Actif | 160 611.00 | 24 978.00 | 135 632.00 | 160 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 652.00 | | | 275 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
222 Production stockée | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
230 Autres produits | 658.00 | | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 643.00 | | | 250 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 584.00 | | | 116 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 358.00 | | | 246 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | | | 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 355.00 | | | 141 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16.00 | | | 16.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 225.00 | | | 33 225.00 |