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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 496.00 | 27 934.00 | 17 561.00 | 45 496.00 |
040 Immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 195.00 | 28 084.00 | 121 111.00 | 149 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
072 Créances – Autres | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
110 Total général Actif | 195 707.00 | 28 084.00 | 167 622.00 | 195 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 299.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 856.00 | | | 155 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440.00 | | | 440.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 871.00 | | | -10 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 805.00 | | | 193 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 442.00 | | | -13 442.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 627.00 | | | -13 627.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 356.00 | | | 141 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 686.00 | | | 27 686.00 |