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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 487.00 | 41 179.00 | 15 308.00 | 56 487.00 |
040 Immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 110.00 | 41 329.00 | 121 781.00 | 163 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
072 Créances – Autres | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
084 Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
110 Total général Actif | 204 783.00 | 41 329.00 | 163 454.00 | 204 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 012.00 | | | 227 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 299.00 | | | 299.00 |
230 Autres produits | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 555.00 | | | 232 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 246.00 | | | 157 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 231.00 | | | -11 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 965.00 | | | 236 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 410.00 | | | -4 410.00 |
280 Produits financiers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 128.00 | | | 156 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 483.00 | | | 41 483.00 |