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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 346.00 | 20 784.00 | 3 562.00 | 24 346.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 412 216.00 | 273 070.00 | 139 146.00 | 412 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 871.00 | 31 586.00 | 9 285.00 | 40 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 005.00 | 325 440.00 | 1 511 565.00 | 1 837 005.00 |
BT Marchandises | 284 611.00 | | 284 611.00 | 284 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 184.00 | 35 322.00 | 115 862.00 | 151 184.00 |
BZ Autres créances | 845 725.00 | | 845 725.00 | 845 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 229 153.00 | | 229 153.00 | 229 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 014.00 | 35 322.00 | 1 503 692.00 | 1 539 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 019.00 | 360 762.00 | 3 015 257.00 | 3 376 019.00 |
CU Autres participations | 1 077 100.00 | | 1 077 100.00 | 1 077 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
DG Autres réserves | 971 170.00 | 840 597.00 | | 971 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 992.00 | 130 573.00 | | 171 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 278.00 | 1 026 287.00 | | 1 198 278.00 |
DP Provisions pour risques | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 845.00 | 427 368.00 | | 443 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 108.00 | 1 115 463.00 | | 1 126 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 801.00 | 82 583.00 | | 118 801.00 |
EA Autres dettes | 37 229.00 | 32 700.00 | | 37 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 085.00 | 1 724 029.00 | | 1 738 085.00 |
ED (V) | 951.00 | | | 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 257.00 | 2 828 259.00 | | 3 015 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 331.00 | 2 956 314.00 | 3 685 645.00 | 729 331.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 97 572.00 | 40 821.00 | 138 392.00 | 97 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 903.00 | 2 997 135.00 | 3 824 038.00 | 826 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 1 200.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 1 200.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 859.00 | 8 335.00 | | 8 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 100.00 | 8 335.00 | | 11 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 900.00 | -7 135.00 | | 29 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 342.00 | 42 580.00 | | 65 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 544.00 | 3 650 854.00 | | 3 920 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 553.00 | 3 520 281.00 | | 3 748 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 992.00 | 130 573.00 | | 171 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 108.00 | | 3 110.00 | 1 837 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 1 837 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 453 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 346.00 | | | 294 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 300.00 | | | 456 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 462.00 | | 3 110.00 | 1 086 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 915.00 | 26 498.00 | 973.00 | 299 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 774.00 | 2 009.00 | | 18 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 141.00 | 24 488.00 | 973.00 | 281 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
6T Sur comptes clients | 34 351.00 | 971.00 | | 34 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 351.00 | 971.00 | | 34 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 294.00 | 971.00 | | 112 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 108.00 | 1 126 108.00 | | 1 126 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
UX Autres créances clients | 107 786.00 | | | 107 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VC Groupe et associés | 669 832.00 | | | 669 832.00 |
VI Groupe et associés | 440 345.00 | 440 345.00 | | 440 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 257.00 | | | 143 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 722.00 | 1 007 250.00 | 12 472.00 | 1 019 722.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 982.00 | 1 725 982.00 | | 1 725 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |