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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 657.00 | 25 005.00 | 652.00 | 25 657.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 412 216.00 | 334 903.00 | 77 313.00 | 412 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 506.00 | 55 782.00 | 31 724.00 | 87 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 611.00 | 415 690.00 | 1 466 921.00 | 1 882 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 29 070.00 | -29 070.00 | |
BT Marchandises | 237 672.00 | | 237 672.00 | 237 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 340.00 | 36 293.00 | 135 046.00 | 171 340.00 |
BZ Autres créances | 500 475.00 | | 500 475.00 | 500 475.00 |
CF Disponibilités | 413 360.00 | | 413 360.00 | 413 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 006.00 | 65 363.00 | 1 266 642.00 | 1 332 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 617.00 | 481 053.00 | 2 733 564.00 | 3 214 617.00 |
CU Autres participations | 1 077 100.00 | | 1 077 100.00 | 1 077 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
DG Autres réserves | 1 333 140.00 | 1 231 077.00 | | 1 333 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 261.00 | 136 863.00 | | 99 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 517.00 | 1 423 057.00 | | 1 487 517.00 |
DP Provisions pour risques | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 4 432.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 216.00 | 1 357 263.00 | | 1 075 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 514.00 | 56 391.00 | | 78 514.00 |
EA Autres dettes | 9 947.00 | 32 501.00 | | 9 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 103.00 | 1 450 587.00 | | 1 168 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 564.00 | 2 951 586.00 | | 2 733 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 702.00 | 3 239 361.00 | 3 873 063.00 | 633 702.00 |
FG Production vendue services | 154 644.00 | 238 078.00 | 392 721.00 | 154 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 346.00 | 3 477 438.00 | 4 265 784.00 | 788 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 070.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 5 477.00 | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 876.00 | 16 200.00 | | 6 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 997.00 | 21 677.00 | | 7 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 5 580.00 | | 2 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 3 110.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 8 690.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952.00 | 12 987.00 | | 4 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 543.00 | 39 904.00 | | 20 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 495.00 | 4 572 303.00 | | 4 312 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 235.00 | 4 435 440.00 | | 4 213 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 261.00 | 136 863.00 | | 99 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 938.00 | | 20 841.00 | 1 863 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 1 882 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 499 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 657.00 | | | 295 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 819.00 | | 20 071.00 | 481 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 462.00 | | 770.00 | 1 086 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 707.00 | 34 071.00 | 2 087.00 | 383 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 492.00 | 513.00 | | 24 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 215.00 | 33 557.00 | 2 087.00 | 359 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 293.00 | 29 070.00 | | 36 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 236.00 | 29 070.00 | | 114 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 216.00 | 1 075 216.00 | | 1 075 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 127 941.00 | 127 941.00 | | 127 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VC Groupe et associés | 236 660.00 | 236 660.00 | | 236 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 883.00 | 213 883.00 | | 213 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 889.00 | 680 757.00 | 10 132.00 | 690 889.00 |
VW T.V.A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 178.00 | 1 164 178.00 | | 1 164 178.00 |