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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 657.00 | 24 492.00 | 1 165.00 | 25 657.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 412 216.00 | 314 292.00 | 97 924.00 | 412 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 603.00 | 44 923.00 | 24 680.00 | 69 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 938.00 | 383 707.00 | 1 480 231.00 | 1 863 938.00 |
BT Marchandises | 249 684.00 | | 249 684.00 | 249 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 116.00 | 36 293.00 | 163 822.00 | 200 116.00 |
BZ Autres créances | 400 676.00 | | 400 676.00 | 400 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 648 289.00 | | 648 289.00 | 648 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 648.00 | 36 293.00 | 1 471 355.00 | 1 507 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 586.00 | 420 000.00 | 2 951 586.00 | 3 371 586.00 |
CU Autres participations | 1 077 100.00 | | 1 077 100.00 | 1 077 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
DG Autres réserves | 1 231 077.00 | 1 143 162.00 | | 1 231 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 863.00 | 156 916.00 | | 136 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 057.00 | 1 355 194.00 | | 1 423 057.00 |
DP Provisions pour risques | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 426 155.00 | | 4 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 263.00 | 1 186 403.00 | | 1 357 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | 64 751.00 | | 56 391.00 |
EA Autres dettes | 32 501.00 | 15 501.00 | | 32 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 587.00 | 1 697 354.00 | | 1 450 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 586.00 | 3 130 491.00 | | 2 951 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 711.00 | 3 482 145.00 | 4 273 855.00 | 791 711.00 |
FG Production vendue services | 99 790.00 | 164 672.00 | 264 462.00 | 99 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 500.00 | 3 646 817.00 | 4 538 317.00 | 891 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 477.00 | 8 779.00 | | 5 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 677.00 | 8 779.00 | | 21 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | 7 252.00 | | 5 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 690.00 | 7 252.00 | | 8 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 987.00 | 1 527.00 | | 12 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 904.00 | 48 407.00 | | 39 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 303.00 | 4 258 597.00 | | 4 572 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 440.00 | 4 101 682.00 | | 4 435 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 863.00 | 156 916.00 | | 136 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 971.00 | | 6 077.00 | 1 860 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 1 086 462.00 | 3 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 110.00 | | 1 863 938.00 | 3 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 346.00 | | 1 311.00 | 294 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 053.00 | | 4 766.00 | 477 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 572.00 | | | 1 089 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 159.00 | 31 547.00 | | 352 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 793.00 | 1 699.00 | | 22 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 366.00 | 29 849.00 | | 329 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
6T Sur comptes clients | 35 322.00 | 971.00 | | 35 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 322.00 | 971.00 | | 35 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 265.00 | 971.00 | | 113 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 263.00 | 1 357 263.00 | | 1 357 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 156 717.00 | 156 717.00 | | 156 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VC Groupe et associés | 218 923.00 | 218 923.00 | | 218 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 516.00 | 163 516.00 | | 163 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 037.00 | 609 675.00 | 9 362.00 | 619 037.00 |
VW T.V.A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 587.00 | 1 450 587.00 | | 1 450 587.00 |