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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 346.00 | 22 793.00 | 1 553.00 | 24 346.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 412 216.00 | 293 681.00 | 118 535.00 | 412 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 837.00 | 35 685.00 | 29 152.00 | 64 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 971.00 | 352 159.00 | 1 508 812.00 | 1 860 971.00 |
BT Marchandises | 242 479.00 | | 242 479.00 | 242 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 682.00 | 35 322.00 | 144 360.00 | 179 682.00 |
BZ Autres créances | 745 930.00 | | 745 930.00 | 745 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 417 837.00 | | 417 837.00 | 417 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 001.00 | 35 322.00 | 1 621 679.00 | 1 657 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 972.00 | 387 481.00 | 3 130 491.00 | 3 517 972.00 |
CU Autres participations | 1 077 100.00 | | 1 077 100.00 | 1 077 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
DG Autres réserves | 1 143 162.00 | 971 170.00 | | 1 143 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 916.00 | 171 992.00 | | 156 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 194.00 | 1 198 278.00 | | 1 355 194.00 |
DP Provisions pour risques | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 155.00 | 443 845.00 | | 426 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 544.00 | 12 103.00 | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 403.00 | 1 126 108.00 | | 1 186 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 751.00 | 118 801.00 | | 64 751.00 |
EA Autres dettes | 15 501.00 | 37 229.00 | | 15 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 354.00 | 1 738 085.00 | | 1 697 354.00 |
ED (V) | | 951.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 491.00 | 3 015 257.00 | | 3 130 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 401.00 | 3 175 680.00 | 4 025 080.00 | 849 401.00 |
FG Production vendue services | 104 881.00 | 92 958.00 | 197 839.00 | 104 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 282.00 | 3 268 638.00 | 4 222 920.00 | 954 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 779.00 | 2 500.00 | | 8 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 779.00 | 41 000.00 | | 8 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 252.00 | 8 859.00 | | 7 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 252.00 | 11 100.00 | | 7 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | 29 900.00 | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 407.00 | 65 342.00 | | 48 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 597.00 | 3 920 544.00 | | 4 258 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 682.00 | 3 748 553.00 | | 4 101 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 916.00 | 171 992.00 | | 156 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 005.00 | | 23 966.00 | 1 837 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 346.00 | | | 294 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 087.00 | | 23 966.00 | 453 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 572.00 | | | 1 089 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 440.00 | 26 719.00 | | 325 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 784.00 | 2 009.00 | | 20 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 656.00 | 24 710.00 | | 304 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
6T Sur comptes clients | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 403.00 | 1 186 403.00 | | 1 186 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
UX Autres créances clients | 136 284.00 | 136 284.00 | | 136 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VC Groupe et associés | 584 969.00 | 584 969.00 | | 584 969.00 |
VI Groupe et associés | 425 655.00 | 425 655.00 | | 425 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 477.00 | 126 477.00 | | 126 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 157.00 | 978 685.00 | 12 472.00 | 991 157.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 810.00 | 1 692 810.00 | | 1 692 810.00 |