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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 657.00 | 25 442.00 | 215.00 | 25 657.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 412 216.00 | 355 514.00 | 56 702.00 | 412 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 534.00 | 71 880.00 | 38 654.00 | 110 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 139.00 | 452 836.00 | 1 453 303.00 | 1 906 139.00 |
BT Marchandises | 234 608.00 | 44 215.00 | 190 393.00 | 234 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 052.00 | 36 293.00 | 197 759.00 | 234 052.00 |
BZ Autres créances | 370 862.00 | | 370 862.00 | 370 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 22 530.00 | 127 470.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 397 515.00 | | 1 397 515.00 | 1 397 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 712.00 | 103 038.00 | 2 291 674.00 | 2 394 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 851.00 | 555 874.00 | 3 744 977.00 | 4 300 851.00 |
CU Autres participations | 1 077 100.00 | | 1 077 100.00 | 1 077 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
DG Autres réserves | 1 432 389.00 | 1 333 140.00 | | 1 432 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 162.00 | 99 249.00 | | 344 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 667.00 | 1 487 505.00 | | 1 831 667.00 |
DP Provisions pour risques | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 223.00 | 3 926.00 | | 42 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 060.00 | 1 075 216.00 | | 1 608 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 987.00 | 78 514.00 | | 173 987.00 |
EA Autres dettes | 10 597.00 | 9 947.00 | | 10 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 367.00 | 1 168 103.00 | | 1 835 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 977.00 | 2 733 552.00 | | 3 744 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 847.00 | 3 972 784.00 | 4 652 631.00 | 679 847.00 |
FG Production vendue services | 158 641.00 | 276 341.00 | 434 983.00 | 158 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 488.00 | 4 249 125.00 | 5 087 613.00 | 838 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 1 121.00 | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 7 997.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 361.00 | 2 964.00 | | 45 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 361.00 | 3 045.00 | | 45 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 693.00 | 4 952.00 | | -44 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 175.00 | 20 538.00 | | 44 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 124.00 | 4 312 495.00 | | 5 310 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 962.00 | 4 213 247.00 | | 4 965 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 162.00 | 99 249.00 | | 344 162.00 |