| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 290.00 | 144 844.00 | 14 446.00 | 159 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 580.00 | 147 463.00 | 96 118.00 | 243 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 623.00 | | 3 672 623.00 | 3 672 623.00 |
BZ Autres créances | 287 703.00 | | 287 703.00 | 287 703.00 |
CF Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 851.00 | | 4 037 851.00 | 4 037 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 431.00 | 147 463.00 | 4 133 969.00 | 4 281 431.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 732.00 | 337 660.00 | | 340 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 792.00 | 3 072.00 | | 23 792.00 |
DL TOTAL (I) | 397 525.00 | 373 733.00 | | 397 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 762.00 | 39 030.00 | | 84 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 432.00 | 437 592.00 | | 556 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 271.00 | 732 232.00 | | 766 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 2 257 770.00 | 2 055 061.00 | | 2 257 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 444.00 | 3 333 914.00 | | 3 736 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 969.00 | 3 707 647.00 | | 4 133 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 786.00 | 3 333 914.00 | | 3 673 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 649.00 | 39 030.00 | | 6 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 755.00 | | 648 755.00 | 648 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 755.00 | | 648 755.00 | 648 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GE Autres charges | | | -33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 232.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 016.00 | 38 426.00 | | 14 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 290.00 | 38 426.00 | | 14 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 290.00 | -37 965.00 | | -14 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 255.00 | 673 987.00 | | 650 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 463.00 | 670 915.00 | | 626 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 792.00 | 3 072.00 | | 23 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 683.00 | 34 728.00 | | 19 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 842.00 | | 7 106.00 | 255 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 368.00 | 243 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 368.00 | 159 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 552.00 | | 7 106.00 | 171 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 755.00 | 7 801.00 | 19 093.00 | 158 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 136.00 | 7 801.00 | 19 093.00 | 156 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 432.00 | 556 432.00 | | 556 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 104.00 | 108 104.00 | | 108 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 770.00 | 2 257 770.00 | | 2 257 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 672 623.00 | 3 672 623.00 | | 3 672 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 113.00 | 15 455.00 | 62 658.00 | 78 113.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 970.00 | 168 970.00 | | 168 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 395.00 | 3 960 326.00 | 5 069.00 | 3 965 395.00 |
VW T.V.A. | 587 120.00 | 587 120.00 | | 587 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 444.00 | 3 673 786.00 | 62 658.00 | 3 736 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 521.00 | 5 376.00 | | 6 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 353.00 | 6 497.00 | | 5 353.00 |
ST Autres comptes | 95 526.00 | 198 814.00 | | 95 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 022.00 | 28 806.00 | | 28 022.00 |
YT Sous‐traitance | 117 291.00 | 33 195.00 | | 117 291.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | 300.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 556.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 721.00 | 5 932.00 | | 7 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 377.00 | 74 699.00 | | 92 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 789.00 | 36 286.00 | | 49 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 592.00 | 267 612.00 | | 247 592.00 |