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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 877.00 | 84 009.00 | 65 868.00 | 149 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 764.00 | 86 628.00 | 145 136.00 | 231 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 953 833.00 | | 3 953 833.00 | 3 953 833.00 |
BZ Autres créances | 190 548.00 | | 190 548.00 | 190 548.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 239.00 | | 4 146 239.00 | 4 146 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 002.00 | 86 628.00 | 4 291 374.00 | 4 378 002.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 778.00 | 347 956.00 | | 379 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 798.00 | 31 822.00 | | -23 798.00 |
DL TOTAL (I) | 388 980.00 | 412 778.00 | | 388 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 212.00 | 43 072.00 | | 103 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 932.00 | 700 235.00 | | 666 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 353.00 | 744 521.00 | | 674 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 053.00 | | |
EA Autres dettes | 2 457 898.00 | 2 564 292.00 | | 2 457 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 395.00 | 4 125 173.00 | | 3 902 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 374.00 | 4 537 951.00 | | 4 291 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894 864.00 | 4 099 747.00 | | 3 894 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 054.00 | | 464 054.00 | 464 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 054.00 | | 464 054.00 | 464 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 659.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | 342.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 567.00 | 18 146.00 | | 99 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 567.00 | 18 146.00 | | 99 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 567.00 | -18 146.00 | | -99 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 807.00 | 479 912.00 | | 468 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 605.00 | 448 090.00 | | 492 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 798.00 | 31 822.00 | | -23 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 028.00 | 4 981.00 | | 5 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 764.00 | | | 231 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 877.00 | | | 149 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 969.00 | 11 659.00 | | 74 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 350.00 | 11 659.00 | | 72 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 932.00 | 666 932.00 | | 666 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457 898.00 | 2 457 898.00 | | 2 457 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 953 833.00 | 3 953 833.00 | | 3 953 833.00 |
VB T. V. A. | 110 874.00 | 110 874.00 | | 110 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 212.00 | 95 681.00 | 7 531.00 | 103 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 046.00 | 4 144 380.00 | 2 666.00 | 4 147 046.00 |
VW T.V.A. | 626 493.00 | 626 493.00 | | 626 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 395.00 | 3 894 864.00 | 7 531.00 | 3 902 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | 3 872.00 | | 3 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 382.00 | 8 386.00 | | 6 382.00 |
ST Autres comptes | 45 188.00 | 42 935.00 | | 45 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 712.00 | 8 711.00 | | 8 712.00 |
YT Sous‐traitance | 71 003.00 | 85 323.00 | | 71 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | 1 271.00 | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | 5 143.00 | | 4 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 640.00 | 93 519.00 | | 116 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 471.00 | 26 704.00 | | 47 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 284.00 | 145 354.00 | | 131 284.00 |