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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 676.00 | 67 381.00 | 87 295.00 | 154 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 563.00 | 70 000.00 | 166 563.00 | 236 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 267.00 | | 4 051 267.00 | 4 051 267.00 |
BZ Autres créances | 211 192.00 | | 211 192.00 | 211 192.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 553.00 | | 4 262 553.00 | 4 262 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 115.00 | 70 000.00 | 4 429 116.00 | 4 499 115.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 462.00 | 364 524.00 | | 345 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494.00 | -19 062.00 | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 380 956.00 | 378 462.00 | | 380 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 980.00 | 138 551.00 | | 114 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 324.00 | 597 794.00 | | 599 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 112.00 | 723 857.00 | | 710 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 053.00 | 1 001.00 | | 3 053.00 |
EA Autres dettes | 2 550 690.00 | 2 381 136.00 | | 2 550 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 159.00 | 3 912 339.00 | | 4 048 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 116.00 | 4 290 801.00 | | 4 429 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 880.00 | 3 860 536.00 | | 4 013 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 178.00 | 69 469.00 | | 63 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 775.00 | | 538 775.00 | 538 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 775.00 | | 538 775.00 | 538 775.00 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 201.00 | |
GE Autres charges | | | -37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 738.00 | 27 000.00 | | -5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 275.00 | 441 897.00 | | 540 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 781.00 | 460 959.00 | | 537 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494.00 | -19 062.00 | | 2 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 673.00 | 4 395.00 | | 4 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 853.00 | | 1 710.00 | 234 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 966.00 | | 1 710.00 | 152 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 799.00 | 12 201.00 | | 57 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 180.00 | 12 201.00 | | 55 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 324.00 | 599 324.00 | | 599 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550 690.00 | 2 550 690.00 | | 2 550 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 4 051 267.00 | 4 051 267.00 | | 4 051 267.00 |
VB T. V. A. | 101 566.00 | 101 566.00 | | 101 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 803.00 | 17 524.00 | 34 279.00 | 51 803.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857.00 | | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 125.00 | 4 262 459.00 | 2 666.00 | 4 265 125.00 |
VW T.V.A. | 642 051.00 | 642 051.00 | | 642 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 159.00 | 4 013 880.00 | 34 279.00 | 4 048 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 5 223.00 | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 835.00 | 5 360.00 | | 14 835.00 |
ST Autres comptes | 49 301.00 | 51 253.00 | | 49 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 709.00 | 17 467.00 | | 8 709.00 |
YT Sous‐traitance | 95 401.00 | 64 023.00 | | 95 401.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 824.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 084.00 | 6 047.00 | | 4 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 548.00 | 62 268.00 | | 91 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 034.00 | 56 243.00 | | 52 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 546.00 | 138 703.00 | | 168 546.00 |