| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 966.00 | 55 180.00 | 97 786.00 | 152 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 853.00 | 57 799.00 | 177 054.00 | 234 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 918.00 | | 3 869 918.00 | 3 869 918.00 |
BZ Autres créances | 242 852.00 | | 242 852.00 | 242 852.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 747.00 | | 4 113 747.00 | 4 113 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 600.00 | 57 799.00 | 4 290 801.00 | 4 348 600.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 524.00 | 340 732.00 | | 364 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 062.00 | 23 792.00 | | -19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 378 462.00 | 397 525.00 | | 378 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 551.00 | 84 762.00 | | 138 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 794.00 | 556 432.00 | | 597 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 857.00 | 766 271.00 | | 723 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 209.00 | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 2 381 136.00 | 2 257 770.00 | | 2 381 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 339.00 | 3 736 444.00 | | 3 912 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 801.00 | 4 133 969.00 | | 4 290 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 536.00 | 3 673 786.00 | | 3 860 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 469.00 | 6 649.00 | | 69 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 897.00 | | 414 897.00 | 414 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 897.00 | | 414 897.00 | 414 897.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 898.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | -14 290.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 897.00 | 650 255.00 | | 441 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 959.00 | 626 463.00 | | 460 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 062.00 | 23 792.00 | | -19 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 395.00 | 19 683.00 | | 4 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 580.00 | | 93 238.00 | 243 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | 10 666.00 | 2 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 403.00 | 99 562.00 | 234 853.00 | 2 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 562.00 | 152 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 290.00 | | 93 238.00 | 159 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 463.00 | 9 898.00 | 99 562.00 | 147 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 844.00 | 9 898.00 | 99 562.00 | 144 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 794.00 | 597 794.00 | | 597 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381 136.00 | 2 381 136.00 | | 2 381 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 869 918.00 | 3 869 918.00 | | 3 869 918.00 |
VB T. V. A. | 99 589.00 | 99 589.00 | | 99 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 082.00 | 17 279.00 | 51 803.00 | 69 082.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 263.00 | 143 263.00 | | 143 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 435.00 | 4 112 769.00 | 2 666.00 | 4 115 435.00 |
VW T.V.A. | 614 353.00 | 614 353.00 | | 614 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 339.00 | 3 860 536.00 | 51 803.00 | 3 912 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | 6 521.00 | | 5 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | 5 353.00 | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 51 253.00 | 95 526.00 | | 51 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 467.00 | 28 022.00 | | 17 467.00 |
YT Sous‐traitance | 64 023.00 | 117 291.00 | | 64 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | 1 400.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 1 200.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 047.00 | 7 721.00 | | 6 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 268.00 | 92 377.00 | | 62 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 243.00 | 49 789.00 | | 56 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 703.00 | 247 592.00 | | 138 703.00 |