| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 877.00 | 72 350.00 | 77 527.00 | 149 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 764.00 | 74 969.00 | 156 795.00 | 231 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131 283.00 | | 4 131 283.00 | 4 131 283.00 |
BZ Autres créances | 231 300.00 | | 231 300.00 | 231 300.00 |
CF Disponibilités | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 156.00 | | 4 381 156.00 | 4 381 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 920.00 | 74 969.00 | 4 537 951.00 | 4 612 920.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 956.00 | 345 462.00 | | 347 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 822.00 | 2 494.00 | | 31 822.00 |
DL TOTAL (I) | 412 778.00 | 380 956.00 | | 412 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 072.00 | 114 980.00 | | 43 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 235.00 | 599 324.00 | | 700 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 521.00 | 710 112.00 | | 744 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
EA Autres dettes | 2 564 292.00 | 2 550 690.00 | | 2 564 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 173.00 | 4 048 159.00 | | 4 125 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 951.00 | 4 429 116.00 | | 4 537 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 747.00 | 4 013 880.00 | | 4 099 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 178.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 968.00 | | 478 968.00 | 478 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 968.00 | | 478 968.00 | 478 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 736.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 146.00 | 5 738.00 | | 18 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 146.00 | 5 738.00 | | 18 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 146.00 | -5 738.00 | | -18 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 912.00 | 540 275.00 | | 479 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 090.00 | 537 781.00 | | 448 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 822.00 | 2 494.00 | | 31 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 981.00 | 4 673.00 | | 4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 563.00 | | 1 968.00 | 236 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 767.00 | 231 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 767.00 | 149 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 676.00 | | 1 968.00 | 154 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 000.00 | 11 736.00 | 6 767.00 | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 381.00 | 11 736.00 | 6 767.00 | 67 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 235.00 | 700 235.00 | | 700 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564 292.00 | 2 564 292.00 | | 2 564 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 4 131 283.00 | 4 131 283.00 | | 4 131 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 116 958.00 | 116 958.00 | | 116 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 072.00 | 17 646.00 | 25 426.00 | 43 072.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 249.00 | 4 362 583.00 | 2 666.00 | 4 365 249.00 |
VW T.V.A. | 675 350.00 | 675 350.00 | | 675 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 173.00 | 4 099 747.00 | 25 426.00 | 4 125 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | 2 653.00 | | 3 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 386.00 | 14 835.00 | | 8 386.00 |
ST Autres comptes | 42 935.00 | 49 301.00 | | 42 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 711.00 | 8 709.00 | | 8 711.00 |
YT Sous‐traitance | 85 323.00 | 95 401.00 | | 85 323.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 1 431.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 143.00 | 4 084.00 | | 5 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 519.00 | 91 548.00 | | 93 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 704.00 | 52 034.00 | | 26 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 354.00 | 168 546.00 | | 145 354.00 |