| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 719.00 | 20 811.00 | 4 908.00 | 25 719.00 |
AN Terrains | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
AP Constructions | 171 687.00 | 169 198.00 | 2 489.00 | 171 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 399.00 | 51 912.00 | 9 487.00 | 61 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 571.00 | 225 144.00 | 31 426.00 | 256 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 482.00 | 473 784.00 | 67 698.00 | 541 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 31 111.00 | -31 111.00 | |
BT Marchandises | 855 310.00 | | 855 310.00 | 855 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 616.00 | | 262 616.00 | 262 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 646.00 | 37 748.00 | 1 664 898.00 | 1 702 646.00 |
BZ Autres créances | 183 448.00 | | 183 448.00 | 183 448.00 |
CF Disponibilités | 316 365.00 | | 316 365.00 | 316 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 148.00 | 68 860.00 | 3 296 289.00 | 3 365 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 631.00 | 542 644.00 | 3 363 987.00 | 3 906 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 918.00 | 380 918.00 | | 380 918.00 |
DH Report à nouveau | 245 205.00 | 131 242.00 | | 245 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 166.00 | 113 963.00 | | 33 166.00 |
DL TOTAL (I) | 857 078.00 | 823 912.00 | | 857 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 144.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 370.00 | 358 243.00 | | 331 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 754.00 | 106 113.00 | | 93 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 661.00 | 339 001.00 | | 337 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 845.00 | 675 324.00 | | 755 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 475.00 | 236 247.00 | | 374 475.00 |
EA Autres dettes | 28 803.00 | 32 488.00 | | 28 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 000.00 | 8 415.00 | | 585 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 908.00 | 1 755 831.00 | | 2 506 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 987.00 | 2 585 887.00 | | 3 363 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659 814.00 | | 3 659 814.00 | 3 659 814.00 |
FD Production vendue biens | -91 442.00 | | -91 442.00 | -91 442.00 |
FG Production vendue services | 661 847.00 | | 661 847.00 | 661 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 219.00 | | 4 230 219.00 | 4 230 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 6 500.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944.00 | 6 500.00 | | 7 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 906.00 | 894.00 | | 5 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906.00 | 7 038.00 | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | -538.00 | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 42 675.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 651.00 | 4 917 363.00 | | 4 289 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 485.00 | 4 803 400.00 | | 4 256 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 166.00 | 113 963.00 | | 33 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 956.00 | | 3 465.00 | 546 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 939.00 | 541 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 25 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 599.00 | 496 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 058.00 | | 2 001.00 | 25 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 510.00 | | 1 464.00 | 502 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 017.00 | 33 707.00 | 8 939.00 | 449 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 706.00 | 4 445.00 | 1 340.00 | 17 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 310.00 | 29 262.00 | 7 599.00 | 431 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 466.00 | 31 111.00 | 37 466.00 | 37 466.00 |
6T Sur comptes clients | 35 880.00 | 12 934.00 | 11 065.00 | 35 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 346.00 | 44 045.00 | 48 531.00 | 73 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 490.00 | 44 045.00 | 54 675.00 | 79 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 045.00 | 48 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 845.00 | 755 845.00 | | 755 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 684.00 | 108 684.00 | | 108 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 392.00 | 1 691 392.00 | | 1 691 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
VB T. V. A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VC Groupe et associés | 148 951.00 | 148 951.00 | | 148 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 370.00 | | 331 370.00 | 331 370.00 |
VI Groupe et associés | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 163.00 | 44 763.00 | | 44 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 244.00 | 1 919 602.00 | 30 642.00 | 1 950 244.00 |
VW T.V.A. | 191 985.00 | 191 985.00 | | 191 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 247.00 | 1 837 877.00 | 331 370.00 | 2 169 247.00 |