| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 883.00 | 22 796.00 | 4 087.00 | 26 883.00 |
AP Constructions | 259 473.00 | 27 710.00 | 231 763.00 | 259 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 399.00 | 54 373.00 | 7 026.00 | 61 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 000.00 | 177 518.00 | 68 482.00 | 246 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 143.00 | 282 396.00 | 330 747.00 | 613 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 840 863.00 | 46 032.00 | 794 832.00 | 840 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 097.00 | | 304 097.00 | 304 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 498.00 | 27 228.00 | 1 312 269.00 | 1 339 498.00 |
BZ Autres créances | 219 089.00 | | 219 089.00 | 219 089.00 |
CF Disponibilités | 548 754.00 | | 548 754.00 | 548 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 108.00 | 73 260.00 | 3 224 848.00 | 3 298 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 250.00 | 355 656.00 | 3 555 595.00 | 3 911 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 918.00 | 380 918.00 | | 380 918.00 |
DH Report à nouveau | 278 371.00 | 245 205.00 | | 278 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 875.00 | 33 166.00 | | 180 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 954.00 | 857 078.00 | | 1 037 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 957.00 | 331 370.00 | | 396 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 006.00 | 93 754.00 | | 121 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 373.00 | 337 661.00 | | 593 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 986.00 | 755 845.00 | | 680 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 862.00 | 374 475.00 | | 410 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 197.00 | | | 281 197.00 |
EA Autres dettes | 33 260.00 | 28 803.00 | | 33 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 585 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 517 641.00 | 2 506 908.00 | | 2 517 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 595.00 | 3 363 987.00 | | 3 555 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -131.00 | | | -131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 974 363.00 | | 4 974 363.00 | 4 974 363.00 |
FD Production vendue biens | -107 829.00 | | -107 829.00 | -107 829.00 |
FG Production vendue services | 643 464.00 | | 643 464.00 | 643 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 998.00 | | 5 509 998.00 | 5 509 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 502 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 1 800.00 | | 14 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 7 944.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 5 906.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 5 906.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 160.00 | 2 038.00 | | 12 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 016.00 | 2 139.00 | | 58 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 697.00 | 4 289 651.00 | | 5 578 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 822.00 | 4 256 485.00 | | 5 397 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 875.00 | 33 166.00 | | 180 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 482.00 | | 310 053.00 | 541 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 393.00 | 613 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 26 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 917.00 | 566 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 719.00 | | 1 640.00 | 25 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 375.00 | | 308 413.00 | 496 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 784.00 | 33 341.00 | 224 729.00 | 473 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 811.00 | 2 460.00 | 475.00 | 20 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 973.00 | 30 880.00 | 224 253.00 | 452 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 111.00 | 46 032.00 | 31 111.00 | 31 111.00 |
6T Sur comptes clients | 37 748.00 | 7 292.00 | 17 813.00 | 37 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 860.00 | 53 324.00 | 48 924.00 | 68 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 860.00 | 53 324.00 | 48 924.00 | 68 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 986.00 | 680 986.00 | | 680 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 103.00 | 119 103.00 | | 119 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 197.00 | 281 197.00 | | 281 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 238.00 | 1 335 238.00 | | 1 335 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VC Groupe et associés | 151 141.00 | 151 141.00 | | 151 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 957.00 | 328 070.00 | 41 111.00 | 396 957.00 |
VI Groupe et associés | 121 006.00 | 121 006.00 | | 121 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 782.00 | 1 600 134.00 | 23 648.00 | 1 623 782.00 |
VW T.V.A. | 195 409.00 | 195 409.00 | | 195 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 268.00 | 1 855 381.00 | 41 111.00 | 1 924 268.00 |