| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 401.00 | 9 715.00 | 11 685.00 | 21 401.00 |
AP Constructions | 272 642.00 | 53 929.00 | 218 712.00 | 272 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 959.00 | 56 561.00 | 5 399.00 | 61 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 718.00 | 159 606.00 | 112 112.00 | 271 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 010.00 | 279 811.00 | 370 199.00 | 650 010.00 |
BT Marchandises | 923 731.00 | 60 112.00 | 863 619.00 | 923 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 514.00 | | 109 514.00 | 109 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 961.00 | 33 584.00 | 1 019 377.00 | 1 052 961.00 |
BZ Autres créances | 188 784.00 | | 188 784.00 | 188 784.00 |
CF Disponibilités | 403 514.00 | | 403 514.00 | 403 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 588.00 | 93 696.00 | 2 599 892.00 | 2 693 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 598.00 | 373 507.00 | 2 970 091.00 | 3 343 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 793.00 | 380 918.00 | | 561 793.00 |
DH Report à nouveau | 278 371.00 | 278 371.00 | | 278 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 263.00 | 180 875.00 | | 213 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 217.00 | 1 037 954.00 | | 1 251 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 303.00 | 396 957.00 | | 569 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 496.00 | 121 006.00 | | 166 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 957.00 | 593 373.00 | | 184 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 882.00 | 680 986.00 | | 460 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 650.00 | 410 862.00 | | 283 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 387.00 | 281 197.00 | | 16 387.00 |
EA Autres dettes | 31 389.00 | 33 260.00 | | 31 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 874.00 | 2 517 641.00 | | 1 718 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 091.00 | 3 555 595.00 | | 2 970 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 496.00 | | | 166 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 916 958.00 | | 5 916 958.00 | 5 916 958.00 |
FD Production vendue biens | -126 702.00 | | -126 702.00 | -126 702.00 |
FG Production vendue services | 598 927.00 | | 598 927.00 | 598 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 182.00 | | 6 389 182.00 | 6 389 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 164.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 187.00 | 14 167.00 | | 4 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 243.00 | 14 167.00 | | 4 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | 1 978.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 2 007.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | 12 160.00 | | 3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 918.00 | 58 016.00 | | 80 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 137.00 | 5 578 697.00 | | 6 461 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 875.00 | 5 397 822.00 | | 6 247 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 263.00 | 180 875.00 | | 213 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 143.00 | | 118 624.00 | 613 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 757.00 | 650 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 102.00 | 21 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 655.00 | 606 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 883.00 | | 18 619.00 | 26 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 672.00 | | 97 102.00 | 566 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 388.00 | | 2 903.00 | 19 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 396.00 | 70 571.00 | 73 156.00 | 282 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 796.00 | 9 869.00 | 22 949.00 | 22 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 600.00 | 60 703.00 | 50 207.00 | 259 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 032.00 | 60 112.00 | 46 032.00 | 46 032.00 |
6T Sur comptes clients | 27 228.00 | 25 052.00 | 18 696.00 | 27 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 260.00 | 85 164.00 | 64 728.00 | 73 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 260.00 | 85 164.00 | 64 728.00 | 73 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 882.00 | 460 882.00 | | 460 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 743.00 | 120 743.00 | | 120 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 346.00 | 216 346.00 | | 216 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 377.00 | 1 019 377.00 | | 1 019 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 584.00 | 29 324.00 | 4 260.00 | 33 584.00 |
VB T. V. A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VC Groupe et associés | 153 136.00 | 153 136.00 | | 153 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 303.00 | 301 530.00 | 152 469.00 | 569 303.00 |
VI Groupe et associés | 166 496.00 | 166 496.00 | | 166 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 605.00 | | | 262 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 120.00 | 1 252 569.00 | 26 551.00 | 1 279 120.00 |
VW T.V.A. | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 874.00 | 1 451 101.00 | 152 469.00 | 1 718 874.00 |