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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 333.00 | 7 590.00 | 13 743.00 | 21 333.00 |
AP Constructions | 276 189.00 | 112 207.00 | 163 982.00 | 276 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 959.00 | 59 862.00 | 2 098.00 | 61 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 231.00 | 204 741.00 | 70 490.00 | 275 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 824.00 | 384 400.00 | 273 424.00 | 657 824.00 |
BT Marchandises | 984 928.00 | 45 862.00 | 939 066.00 | 984 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 502.00 | | 92 502.00 | 92 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 922.00 | 20 331.00 | 692 591.00 | 712 922.00 |
BZ Autres créances | 177 194.00 | | 177 194.00 | 177 194.00 |
CF Disponibilités | 1 325 957.00 | | 1 325 957.00 | 1 325 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 106.00 | 66 193.00 | 3 247 913.00 | 3 314 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 930.00 | 450 593.00 | 3 521 337.00 | 3 971 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 428.00 | 1 053 428.00 | | 1 053 428.00 |
DH Report à nouveau | -221 685.00 | | | -221 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 176.00 | -221 685.00 | | 242 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 708.00 | 1 029 531.00 | | 1 271 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 818.00 | 1 121 353.00 | | 1 072 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 675.00 | 111 819.00 | | 373 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 427.00 | 329 456.00 | | 427 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 410.00 | 199 127.00 | | 273 410.00 |
EA Autres dettes | 16 422.00 | 27 470.00 | | 16 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 720.00 | 9 190.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 629.00 | 1 882 572.00 | | 2 249 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 337.00 | 2 912 103.00 | | 3 521 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 066 023.00 | | 3 066 023.00 | 3 066 023.00 |
FD Production vendue biens | -21 284.00 | | -21 284.00 | -21 284.00 |
FG Production vendue services | 579 832.00 | | 579 832.00 | 579 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 570.00 | | 3 624 570.00 | 3 624 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 054.00 | 3 263 934.00 | | 3 997 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 877.00 | 3 485 619.00 | | 3 754 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 176.00 | -221 685.00 | | 242 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 277.00 | | 21 907.00 | 670 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 23 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 361.00 | 657 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 754.00 | 21 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 596.00 | 613 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 652.00 | | 12 436.00 | 21 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 335.00 | | 8 640.00 | 626 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | | 831.00 | 22 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 957.00 | 78 670.00 | 31 227.00 | 336 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | 10 000.00 | 12 754.00 | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 612.00 | 68 671.00 | 18 473.00 | 326 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 006.00 | 45 862.00 | 46 006.00 | 46 006.00 |
6T Sur comptes clients | 11 360.00 | 12 505.00 | 3 534.00 | 11 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 367.00 | 58 367.00 | 49 541.00 | 57 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 367.00 | 58 367.00 | 49 541.00 | 57 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 427.00 | 427 427.00 | | 427 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 097.00 | 390 097.00 | | 390 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
UX Autres créances clients | 709 976.00 | 709 976.00 | | 709 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VC Groupe et associés | 157 976.00 | 157 976.00 | | 157 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 818.00 | 417 006.00 | 596 486.00 | 1 072 818.00 |
VI Groupe et associés | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 515.00 | | | 348 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 493.00 | 98 493.00 | | 98 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 332.00 | 1 000 275.00 | 26 057.00 | 1 026 332.00 |
VW T.V.A. | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 630.00 | 1 593 818.00 | 596 486.00 | 2 249 630.00 |