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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 811.00 | 76 225.00 | 8 586.00 | 84 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 333.00 | 185 110.00 | 19 223.00 | 204 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 248.00 | 393 416.00 | 32 831.00 | 426 248.00 |
BT Marchandises | 538 075.00 | 134 801.00 | 403 273.00 | 538 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 103.00 | 4 005.00 | 535 097.00 | 539 103.00 |
BZ Autres créances | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CF Disponibilités | 411 663.00 | | 411 663.00 | 411 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 707.00 | 138 807.00 | 1 369 899.00 | 1 508 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 955.00 | 532 223.00 | 1 402 731.00 | 1 934 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 249.00 | | | 226 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815.00 | | | 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
DG Autres réserves | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
DH Report à nouveau | 371 692.00 | | | 371 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 907.00 | | | 330 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 977.00 | | | 1 001 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 1.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 328.00 | | | 240 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 387.00 | | | 159 387.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 753.00 | | | 400 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 731.00 | | | 1 402 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 753.00 | | | 400 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 716.00 | 541 027.00 | 2 282 743.00 | 1 741 716.00 |
FG Production vendue services | 83 118.00 | 195.00 | 83 314.00 | 83 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 835.00 | 541 222.00 | 2 366 057.00 | 1 824 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 801.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 544.00 | | | 144 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 749.00 | | | 2 505 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 842.00 | | | 2 174 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 907.00 | | | 330 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 250.00 | | 5 583.00 | 422 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 426 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 336 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 322.00 | | 5 583.00 | 332 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 244.00 | 40 662.00 | 1 491.00 | 354 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 314.00 | 17 910.00 | | 58 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 930.00 | 22 752.00 | 1 491.00 | 295 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 904.00 | 134 801.00 | 108 904.00 | 108 904.00 |
6T Sur comptes clients | 27 749.00 | | 23 743.00 | 27 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 653.00 | 134 801.00 | 132 647.00 | 136 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 653.00 | 134 801.00 | 132 647.00 | 136 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 801.00 | 132 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 328.00 | 240 328.00 | | 240 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 533 623.00 | 533 623.00 | | 533 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 978.00 | 553 488.00 | 10 489.00 | 563 978.00 |
VW T.V.A. | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 753.00 | 400 753.00 | | 400 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
ST Autres comptes | 212 476.00 | | | 212 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
YT Sous‐traitance | 666.00 | | | 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193.00 | | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 301.00 | | | 564 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 994.00 | | | 284 994.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 950.00 | | | 333 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |