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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 492.00 | 192 019.00 | 38 472.00 | 230 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 706.00 | 408 911.00 | 43 795.00 | 452 706.00 |
BT Marchandises | 585 429.00 | 97 197.00 | 488 232.00 | 585 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 616.00 | 3 762.00 | 560 853.00 | 564 616.00 |
BZ Autres créances | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 543 743.00 | | 543 743.00 | 543 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 591.00 | 100 960.00 | 1 729 631.00 | 1 830 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 297.00 | 509 871.00 | 1 773 426.00 | 2 283 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 249.00 | | | 226 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815.00 | | | 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
DG Autres réserves | 580 978.00 | | | 580 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 750.00 | | | 598 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 418.00 | | | 1 429 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 496.00 | | | 181 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 277.00 | | | 161 277.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 007.00 | | | 344 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 426.00 | | | 1 773 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 007.00 | | | 344 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 624.00 | 854 238.00 | 2 854 862.00 | 2 000 624.00 |
FG Production vendue services | 90 813.00 | 441.00 | 91 254.00 | 90 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 437.00 | 854 679.00 | 2 946 116.00 | 2 091 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 845.00 | | | 205 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 096.00 | | | 3 081 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 346.00 | | | 2 482 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 750.00 | | | 598 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 970.00 | | 22 599.00 | 447 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 863.00 | 452 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 863.00 | 362 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 136.00 | | 22 299.00 | 358 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | 300.00 | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 127.00 | 11 383.00 | 10 598.00 | 408 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 315.00 | 11 383.00 | 10 598.00 | 323 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 587.00 | 97 197.00 | 106 587.00 | 106 587.00 |
6T Sur comptes clients | 7 236.00 | 186.00 | 3 660.00 | 7 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 824.00 | 97 383.00 | 110 247.00 | 113 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 102.00 | 97 383.00 | 121 525.00 | 125 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 383.00 | 121 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 496.00 | 181 496.00 | | 181 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 560 101.00 | 560 101.00 | | 560 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 628.00 | 601 318.00 | 5 310.00 | 606 628.00 |
VW T.V.A. | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 007.00 | 344 007.00 | | 344 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 127.00 | | | 118 127.00 |
ST Autres comptes | 200 034.00 | | | 200 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | | | 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 452.00 | | | 418 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 660.00 | | | 352 660.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 933.00 | | | 369 933.00 |