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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 65 820.00 | 47 916.00 | 17 904.00 | 65 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 805.00 | 15 544.00 | 11 260.00 | 26 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 985.00 | 144 376.00 | 63 609.00 | 207 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 364.00 | 209 540.00 | 98 824.00 | 308 364.00 |
BT Marchandises | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
BZ Autres créances | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 217.00 | | 340 217.00 | 340 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 581.00 | 209 540.00 | 439 041.00 | 648 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 171 569.00 | 156 889.00 | | 171 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 561.00 | 14 680.00 | | 8 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 765.00 | 4 195.00 | | 3 765.00 |
DK Provisions réglementées | 17 618.00 | 24 753.00 | | 17 618.00 |
DL TOTAL (I) | 214 713.00 | 213 716.00 | | 214 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 267.00 | 97 990.00 | | 51 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 170.00 | 77 439.00 | | 159 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 891.00 | 14 201.00 | | 13 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 328.00 | 189 630.00 | | 224 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 041.00 | 403 346.00 | | 439 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 753.00 | | 21 470.00 | 307 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 859.00 | 308 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 859.00 | 300 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 999.00 | | 21 470.00 | 299 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 480.00 | 31 596.00 | 9 536.00 | 187 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 777.00 | 31 596.00 | 9 536.00 | 185 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 753.00 | 84.00 | 7 219.00 | 24 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 753.00 | 84.00 | 7 219.00 | 24 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 170.00 | 159 170.00 | | 159 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 199 060.00 | 199 060.00 | | 199 060.00 |
VB T. V. A. | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 267.00 | 21 330.00 | 29 937.00 | 51 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 495.00 | 225 495.00 | | 225 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 328.00 | 194 391.00 | 29 937.00 | 224 328.00 |