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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 76 949.00 | 55 225.00 | 21 724.00 | 76 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 805.00 | 24 266.00 | 2 538.00 | 26 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 920.00 | 167 781.00 | 73 139.00 | 240 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 746.00 | 248 976.00 | 108 770.00 | 357 746.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 307.00 | | 173 307.00 | 173 307.00 |
BZ Autres créances | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 709.00 | | 172 709.00 | 172 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 642.00 | | 363 642.00 | 363 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 387.00 | 248 976.00 | 472 411.00 | 721 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 187 260.00 | 181 210.00 | | 187 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 826.00 | 6 051.00 | | 19 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 476.00 | 2 906.00 | | 2 476.00 |
DK Provisions réglementées | 2 203.00 | 3 212.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 224 965.00 | 206 578.00 | | 224 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 914.00 | 68 056.00 | | 60 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 527.00 | 111 841.00 | | 164 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 005.00 | 12 173.00 | | 22 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 446.00 | 212 469.00 | | 247 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 411.00 | 419 048.00 | | 472 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 364.00 | | 16 447.00 | 384 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 065.00 | 357 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 065.00 | 349 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 610.00 | | 16 447.00 | 376 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 087.00 | 20 955.00 | 43 065.00 | 271 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 383.00 | 20 955.00 | 43 065.00 | 269 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 212.00 | 2 090.00 | 3 100.00 | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212.00 | 2 090.00 | 3 100.00 | 3 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 090.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 527.00 | 164 527.00 | | 164 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
VB T. V. A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 914.00 | 15 026.00 | 45 888.00 | 60 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 933.00 | 190 933.00 | | 190 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 446.00 | 201 557.00 | 45 888.00 | 247 446.00 |