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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 226.00 | 300.00 | 3 526.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 435 159.00 | 88 440.00 | 346 719.00 | 435 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 970.00 | 40 656.00 | 56 314.00 | 96 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 141.00 | 39 860.00 | 39 282.00 | 79 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 542.00 | 172 181.00 | 488 360.00 | 660 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 678.00 | 57 094.00 | 520 584.00 | 577 678.00 |
BZ Autres créances | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 436 244.00 | | 436 244.00 | 436 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 694.00 | 57 094.00 | 1 151 600.00 | 1 208 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 236.00 | 229 276.00 | 1 639 960.00 | 1 869 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 289 474.00 | 337 942.00 | | 289 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 779.00 | 211 531.00 | | 195 779.00 |
DL TOTAL (I) | 925 253.00 | 769 474.00 | | 925 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 615.00 | 168 696.00 | | 154 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 398.00 | 251 217.00 | | 333 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 385.00 | 199 853.00 | | 216 385.00 |
EA Autres dettes | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 707.00 | 620 592.00 | | 714 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 960.00 | 1 390 065.00 | | 1 639 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 626.00 | 483 888.00 | | 595 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 332 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 336 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | 2 312.00 | | 3 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | 2 312.00 | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 496.00 | -1 476.00 | | -4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 873.00 | 81 815.00 | | 60 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 699.00 | 2 179 639.00 | | 2 360 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 919.00 | 1 968 108.00 | | 2 164 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 779.00 | 211 531.00 | | 195 779.00 |