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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 502.00 | 72 807.00 | 30 694.00 | 103 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 015.00 | 68 931.00 | 47 084.00 | 116 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BF Prêts | 247 255.00 | | 247 255.00 | 247 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 943.00 | 142 621.00 | 334 322.00 | 476 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 697.00 | 46 080.00 | 807 617.00 | 853 697.00 |
BZ Autres créances | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
CF Disponibilités | 1 312 287.00 | | 1 312 287.00 | 1 312 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 959.00 | 46 080.00 | 2 176 879.00 | 2 222 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 903.00 | 188 701.00 | 2 511 201.00 | 2 699 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 287 594.00 | 264 631.00 | | 287 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 633.00 | 522 963.00 | | 654 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 227.00 | 1 447 594.00 | | 1 602 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792.00 | 4 733.00 | | 1 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 704.00 | 112 704.00 | | 142 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 995.00 | 153 097.00 | | 420 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 493.00 | 280 521.00 | | 330 493.00 |
EA Autres dettes | 12 990.00 | 5 578.00 | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 974.00 | 556 633.00 | | 908 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 201.00 | 2 004 228.00 | | 2 511 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 974.00 | 555 955.00 | | 908 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 394.00 | | 22 691.00 | 527 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 305.00 | | 256 545.00 | 40 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 305.00 | 32 836.00 | 476 944.00 | 40 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 836.00 | 219 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 943.00 | | 11 410.00 | 240 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 569.00 | | 11 281.00 | 285 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 995.00 | 420 995.00 | | 420 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 142 704.00 | 142 704.00 | | 142 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VW T.V.A. | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 974.00 | 908 974.00 | | 908 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |